Приложение №1

                                                                                                   "УТВЕРЖДЕНО"

Решением общего годового собрания собственников

                                                                                              протокол № ____от__________________2016 г.

ОТЧЕТ

об  исполнении  сметы  доходов  и  расходов  ТСЖ "Выборгский Маяк"

по  Леншоссе д.37

за  2015 год

Начислено  за  2015 г. - 1750,1 тыс.руб.

Оплачено  за  2015 г. -  1656,0 тыс.руб.

 Перерасход  по статье "Содержание жилья" (поступления - расходы) на 01.01.15 -  551,6 т.р.

№

Наименование статей

Ед.

Факт

п/п

изм.

ПОСТУПЛЕНИЯ

1.

Платежи и взносы собственников за жилое

помещение (услуга "содержание жилья")

тыс.руб.

1656,0

1.1.

Прочие целевые поступления (взносы)

тыс.руб.

                        -    

1.2.

Прочие операционные доходы (аренда)

тыс.руб.

                        -    

1.3.

Внереализационные доходы

тыс.руб.

                        -    

ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ

тыс.руб.

1656,0

РАСХОДЫ

1.

Управление, всего:

тыс.руб.

369,2

1.1.

 Оплата труда (с взносами в страх.фонды)

тыс.руб.

176,3

 (председателя, диспетчера, бухгалтера)

1.2.

 Выплата ежегодного вознаграждения члену Правления (с страх.взносами)

тыс.руб.

6,0

1.3.

Материальные расходы, всего

тыс.руб.

15,8

 - информационно-техническое сопровождение

   программы по начислению ЖКУ

тыс.руб.

2,7

 - продление тех.поддержки программного обеспечения ЖКУ на 2016 г.

тыс.руб.

1,9

 - канцелярские расходы

тыс.руб.

3,4

 - сдача электронной налоговой отчетности

тыс.руб.

0,7

 - приобретение и заправка картриджей

тыс.руб.

7,1

1.4.

 Прочие расходы, всего

тыс.руб.

171,1

 - комиссия банка

тыс.руб.

121,8

 - услуги связи

тыс.руб.

4,5

 - почтовые расходы

тыс.руб.

0,4

 - транспортные расходы

тыс.руб.

0,1

 - обслуживание охранной сигнализации

тыс.руб.

6,3

 - оплата пени:

тыс.руб.

14,4

       -  Выборгтеплоэнерго

тыс.руб.

12,7

       -  РКС-энерго

тыс.руб.

1,6

       -  ПФР

тыс.руб.

0,1

 - возврат заемных средств по договору займа №1-ФЛ от 15.07.13

тыс.руб.

0,8

 - судебные издержки (госпошлина)

тыс.руб.

14,5

 - содержание офисов ТСЖ "Выборгский Маяк" (коммунальные услуги), всего

тыс.руб.

4,1

     в т.ч.:

     -  Леншоссе, 41 (2-ой подъезд и 7-ой подъезд)

тыс.руб.

3,0

     -  Леншоссе, 37 (комната сантехников)

тыс.руб.

1,1

 - приобретение новогодних подарков

тыс.руб.

0,5

 - изготовление ключей

тыс.руб.

0,2

 - установка окон ПВХ в офисе

тыс.руб.

3,5

2.

Содержание и текущий ремонт, всего

тыс.руб.

1234,6

2.1.

Оплата труда (с взносами  в страх.фонды), всего

тыс.руб.

401,4

 - дворники, уборщики

тыс.руб.

208,4

 - инженер, мастер, плотник, электрики

тыс.руб.

193,0

2.2.

Материальные расходы, всего

139,8

 - стройматериалы

тыс.руб.

2,8

 - хозтовары (перчатки, мешки д/мусора)

тыс.руб.

5,7

 - материалы для замены стояков ХВС,ГВС, отопления и канализации

тыс.руб.

30,2

 - замена кранов в подвалах и теплоузлах

тыс.руб.

2,9

 - инструмент ( "болгарка", шуруповерт)

тыс.руб.

1,8

 - электроматериалы

тыс.руб.

13

 - подготовка ИТП к опрессовке

тыс.руб.

3,3

 - крепеж решеток в подъезде Леншоссе,37

тыс.руб.

0,5

 - восстановление освещения в подвальном помещении

тыс.руб.

76,8

 - демонтаж кладовой под лестницей Леншоссе,37

тыс.руб.

0,3

 - приобретение ГСМ для тримера

тыс.руб.

0,4

 - приобретение пломб

тыс.руб.

0,7

 - материалы для замены части лежака отопления, ГВС, ХВС, канализации

тыс.руб.

1,4

2.3.

Услуги сторонних организаций

тыс.руб.

693,4

 - услуги АРДС (аварийка) (октябрь, ноябрь, декабрь 2014 г.)

тыс.руб.

23,2

 - услуги сантехников (Теплоэнергомонтаж)

тыс.руб.

274,0

 - снятие показаний общедомовых приборов учета

тыс.руб.

23,3

 - услуги ЦПД (дезинсекция дератизация)

тыс.руб.

28,0

 - услуги по паспортному учету УК по ЖКХ

тыс.руб.

26,1

 - юридические услуги

тыс.руб.

53,1

 - ведение бух.учета

тыс.руб.

48,1

 - поверка общедом.приборов учета тепла и ГВС

тыс.руб.

36,6

 - очистка вентиляционных каналов

тыс.руб.

9,3

 - очистка кровли от снега

тыс.руб.

8,7

 - очистка подвалов от мусора. Вывоз мусора.

тыс.руб.

105,0

 - ремонт перил и решеток в подъездах

тыс.руб.

5,8

 - ремонт рулонных кровель

тыс.руб.

25,8

 - ремонт межпанельных швов

тыс.руб.

20,2

 - приобретение и доставка торфогрунта

тыс.руб.

4,0

 - обучение электробезопасности

тыс.руб.

1,0

 - покупка, сруб, доставка и установка ели

тыс.руб.

0,3

 - монтаж отлива, замена замка, демонтаж светильника ДРЛ, монтаж почтовых ящиков

тыс.руб.

0,4

 - РАСЭМ - изготовление паспорта отходов

тыс.руб.

0,5

ВСЕГО РАСХОДОВ

тыс.руб.

1603,8

 Экономия  ( - )

тыс.руб.

-52,2

 Перерасход  на  31.12.2015

тыс.руб.

499,4

Председатель ТСЖ "Выборгский Маяк"

Н.Д.Магдо

Бухгалтер

С.Ю.Чеглакова