|
Приложение №1 |
||||
|
"УТВЕРЖДЕНО" |
||||
|
Решением общего годового собрания собственников |
||||
|
протокол № ____от__________________2016 г. |
||||
|
ОТЧЕТ |
||||
|
об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ "Выборгский Маяк" |
||||
|
по Леншоссе д.37 |
||||
|
за 2015 год |
||||
|
Начислено за 2015 г. - 1750,1 тыс.руб. |
||||
|
Оплачено за 2015 г. - 1656,0 тыс.руб. |
||||
|
Перерасход по статье "Содержание жилья" (поступления - расходы) на 01.01.15 - 551,6 т.р. |
||||
|
№ |
Наименование статей |
Ед. |
Факт |
|
|
п/п |
изм. |
|||
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
|
|
1. |
Платежи и взносы собственников за жилое |
|
|
|
|
|
помещение (услуга "содержание жилья") |
тыс.руб. |
1656,0 |
|
|
1.1. |
Прочие целевые поступления (взносы) |
тыс.руб. |
- |
|
|
1.2. |
Прочие операционные доходы (аренда) |
тыс.руб. |
- |
|
|
1.3. |
Внереализационные доходы |
тыс.руб. |
- |
|
|
|
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ |
тыс.руб. |
1656,0 |
|
|
|
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
1. |
Управление, всего: |
тыс.руб. |
369,2 |
|
|
1.1. |
Оплата труда (с взносами в страх.фонды) |
тыс.руб. |
176,3 |
|
|
|
(председателя, диспетчера, бухгалтера) |
|||
|
1.2. |
Выплата ежегодного вознаграждения члену Правления (с страх.взносами) |
тыс.руб. |
6,0 |
|
|
1.3. |
Материальные расходы, всего |
тыс.руб. |
15,8 |
|
|
|
- информационно-техническое сопровождение |
|
|
|
|
|
программы по начислению ЖКУ |
тыс.руб. |
2,7 |
|
|
|
- продление тех.поддержки программного обеспечения ЖКУ на 2016 г. |
тыс.руб. |
1,9 |
|
|
|
- канцелярские расходы |
тыс.руб. |
3,4 |
|
|
|
- сдача электронной налоговой отчетности |
тыс.руб. |
0,7 |
|
|
|
- приобретение и заправка картриджей |
тыс.руб. |
7,1 |
|
|
1.4. |
Прочие расходы, всего |
тыс.руб. |
171,1 |
|
|
|
- комиссия банка |
тыс.руб. |
121,8 |
|
|
|
- услуги связи |
тыс.руб. |
4,5 |
|
|
|
- почтовые расходы |
тыс.руб. |
0,4 |
|
|
|
- транспортные расходы |
тыс.руб. |
0,1 |
|
|
|
- обслуживание охранной сигнализации |
тыс.руб. |
6,3 |
|
|
|
- оплата пени: |
тыс.руб. |
14,4 |
|
|
|
- Выборгтеплоэнерго |
тыс.руб. |
12,7 |
|
|
|
- РКС-энерго |
тыс.руб. |
1,6 |
|
|
|
- ПФР |
тыс.руб. |
0,1 |
|
|
|
- возврат заемных средств по договору займа №1-ФЛ от 15.07.13 |
тыс.руб. |
0,8 |
|
|
|
- судебные издержки (госпошлина) |
тыс.руб. |
14,5 |
|
|
|
- содержание офисов ТСЖ "Выборгский Маяк" (коммунальные услуги), всего |
тыс.руб. |
4,1 |
|
|
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
- Леншоссе, 41 (2-ой подъезд и 7-ой подъезд) |
тыс.руб. |
3,0 |
|
|
|
- Леншоссе, 37 (комната сантехников) |
тыс.руб. |
1,1 |
|
|
|
- приобретение новогодних подарков |
тыс.руб. |
0,5 |
|
|
|
- изготовление ключей |
тыс.руб. |
0,2 |
|
|
|
- установка окон ПВХ в офисе |
тыс.руб. |
3,5 |
|
|
2. |
Содержание и текущий ремонт, всего |
тыс.руб. |
1234,6 |
|
|
2.1. |
Оплата труда (с взносами в страх.фонды), всего |
тыс.руб. |
401,4 |
|
|
|
- дворники, уборщики |
тыс.руб. |
208,4 |
|
|
|
- инженер, мастер, плотник, электрики |
тыс.руб. |
193,0 |
|
|
2.2. |
Материальные расходы, всего |
|
139,8 |
|
|
|
- стройматериалы |
тыс.руб. |
2,8 |
|
|
|
- хозтовары (перчатки, мешки д/мусора) |
тыс.руб. |
5,7 |
|
|
|
- материалы для замены стояков ХВС,ГВС, отопления и канализации |
тыс.руб. |
30,2 |
|
|
|
- замена кранов в подвалах и теплоузлах |
тыс.руб. |
2,9 |
|
|
|
- инструмент ( "болгарка", шуруповерт) |
тыс.руб. |
1,8 |
|
|
|
- электроматериалы |
тыс.руб. |
13 |
|
|
|
- подготовка ИТП к опрессовке |
тыс.руб. |
3,3 |
|
|
|
- крепеж решеток в подъезде Леншоссе,37 |
тыс.руб. |
0,5 |
|
|
|
- восстановление освещения в подвальном помещении |
тыс.руб. |
76,8 |
|
|
|
- демонтаж кладовой под лестницей Леншоссе,37 |
тыс.руб. |
0,3 |
|
|
|
- приобретение ГСМ для тримера |
тыс.руб. |
0,4 |
|
|
|
- приобретение пломб |
тыс.руб. |
0,7 |
|
|
|
- материалы для замены части лежака отопления, ГВС, ХВС, канализации |
тыс.руб. |
1,4 |
|
|
2.3. |
Услуги сторонних организаций |
тыс.руб. |
693,4 |
|
|
|
- услуги АРДС (аварийка) (октябрь, ноябрь, декабрь 2014 г.) |
тыс.руб. |
23,2 |
|
|
|
- услуги сантехников (Теплоэнергомонтаж) |
тыс.руб. |
274,0 |
|
|
|
- снятие показаний общедомовых приборов учета |
тыс.руб. |
23,3 |
|
|
|
- услуги ЦПД (дезинсекция дератизация) |
тыс.руб. |
28,0 |
|
|
|
- услуги по паспортному учету УК по ЖКХ |
тыс.руб. |
26,1 |
|
|
|
- юридические услуги |
тыс.руб. |
53,1 |
|
|
|
- ведение бух.учета |
тыс.руб. |
48,1 |
|
|
|
- поверка общедом.приборов учета тепла и ГВС |
тыс.руб. |
36,6 |
|
|
|
- очистка вентиляционных каналов |
тыс.руб. |
9,3 |
|
|
|
- очистка кровли от снега |
тыс.руб. |
8,7 |
|
|
|
- очистка подвалов от мусора. Вывоз мусора. |
тыс.руб. |
105,0 |
|
|
|
- ремонт перил и решеток в подъездах |
тыс.руб. |
5,8 |
|
|
|
- ремонт рулонных кровель |
тыс.руб. |
25,8 |
|
|
|
- ремонт межпанельных швов |
тыс.руб. |
20,2 |
|
|
|
- приобретение и доставка торфогрунта |
тыс.руб. |
4,0 |
|
|
|
- обучение электробезопасности |
тыс.руб. |
1,0 |
|
|
|
- покупка, сруб, доставка и установка ели |
тыс.руб. |
0,3 |
|
|
|
- монтаж отлива, замена замка, демонтаж светильника ДРЛ, монтаж почтовых ящиков |
тыс.руб. |
0,4 |
|
|
|
- РАСЭМ - изготовление паспорта отходов |
тыс.руб. |
0,5 |
|
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
тыс.руб. |
1603,8 |
|
|
|
Экономия ( - ) |
тыс.руб. |
-52,2 |
|
|
|
Перерасход на 31.12.2015 |
тыс.руб. |
499,4 |
|
|
Председатель ТСЖ "Выборгский Маяк" |
Н.Д.Магдо |
|||
|
Бухгалтер |
С.Ю.Чеглакова |
|||
    |
|
|
ТСЖ "Выборгский маяк" © 2025 |